| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 100 | D+9 | R$ 23,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,87 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.4% | +1.1% | +0.3% | +0.9% | -2.4% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 22,85 mi |
| 98.33% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 187.611,77 | 0.81% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 83.758,86 | 0.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,11 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,09 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,08 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,03 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,03 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,01 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,01 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.600,00 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.599,95 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11.599,87 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 568,98 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +2.3% | -0.7% | +0.9% | +3.6% | +2.9% | +1.7% | -2.4% | +5.0% | +2.8% | +1.7% | +2.9% | -0.6% | +21.8% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.8% | +1.1% | -2.2% | -0.5% | +1.9% | +1.5% | +1.9% | -0.5% | -0.5% | +0.3% | -1.3% | +1.8% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.0% | -0.3% | +1.8% | +2.4% | +3.0% | +1.3% | -1.8% | -1.8% | -0.6% | +5.0% | +2.5% | +14.5% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.6% | -3.3% | -0.8% | -4.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 18,41 mi | 86.53% |