| Denominação oficial | DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.15% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 86,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,19 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.2% | +1.2% | +0.2% | +1.0% | -2.5% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 41,29 mi |
| 48.47% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,78 mi | 3.27% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 2,78 mi | 3.27% |
Ação preferencial | Ações | R$ 2,35 mi | 2.76% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,33 mi | 1.57% |
Ação ordinária | Ações | R$ 957.924,00 | 1.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 845.615,03 | 0.99% |
Ação ordinária | Ações | R$ 829.380,00 | 0.97% |
Ação preferencial | Ações | R$ 685.860,00 | 0.81% |
Ação ordinária | Ações | R$ 551.118,75 | 0.65% |
Ação ordinária | Ações | R$ 495.144,00 | 0.58% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 505,92 | 0.00% |
+4.5% |
| 2025 | +2.4% | -0.6% | +1.0% | +3.8% | +3.1% | +1.9% | -2.3% | +5.2% | +3.0% | +1.9% | +3.4% | -0.7% | +24.2% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.9% | +1.2% | -2.1% | -0.4% | +2.0% | +1.7% | +2.1% | -0.5% | -0.4% | +0.4% | -1.2% | +3.4% |
|---|
| 2023 | +3.6% | -1.0% | -0.1% | +1.9% | +2.6% | +3.3% | +1.5% | -1.8% | -1.6% | -0.4% | +5.3% | +2.9% | +17.1% |
|---|
| 2022 | +2.6% | +3.3% | -0.2% | +0.7% | -3.5% | -0.6% | +2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 62,35 mi | 99.30% |
| DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 22,85 mi | 98.33% |