| Denominação oficial | DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 100 | D+9 | R$ 23,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,93 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 91.727,12 | 0.40% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 86.164,87 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.4% | +1.5% | -1.3% | +0.9% | -2.4% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.38% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | +2.2% | -0.8% | +0.9% | +3.6% | +2.9% | +1.6% | -2.4% | +4.9% | +2.7% | +1.7% | +2.9% | -0.6% | +21.1% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.8% | +1.0% | -2.2% | -0.6% | +1.9% | +1.5% | +1.9% | -0.6% | -0.5% | +0.3% | -1.4% | +1.6% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.0% | -0.3% | +1.8% | +2.4% | +2.9% | +1.3% | -1.8% | -1.7% | -0.6% | +4.9% | +2.4% | +14.3% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.6% | -3.3% | -0.8% | -3.8% |
|---|
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