| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO B - RESP LTDA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 100 | D+9 | R$ 63,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,57 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | +1.1% | +0.0% | +0.9% | -2.7% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 62,35 mi |
| 99.30% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 108.789,44 | 0.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.350,57 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.350,55 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.350,48 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.350,32 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.350,16 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.350,09 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.349,98 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.349,63 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.349,61 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.349,55 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.804,04 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 515,33 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +2.2% | -0.7% | +0.9% | +3.6% | +3.0% | +1.7% | -2.4% | +5.0% | +2.9% | +1.7% | +3.3% | -0.9% | +22.0% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.8% | +1.0% | -2.2% | -0.6% | +1.9% | +1.5% | +1.9% | -0.6% | -0.5% | +0.3% | -1.4% | +1.5% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.1% | -0.3% | +1.8% | +2.4% | +3.1% | +1.4% | -1.9% | -1.8% | -0.6% | +5.1% | +2.7% | +15.0% |
|---|
| 2022 | +2.5% | +3.1% | -0.3% | +0.5% | -3.6% | -0.7% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 62,57 mi | 99.60% |