| Denominação oficial | DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/01/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 5.000 | D+9 | R$ 64,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,73 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | +1.1% | -1.0% | +0.9% | -2.6% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 62,57 mi |
| 99.60% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 203.806,92 | 0.32% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 48.737,49 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.7% |
| 2025 | +2.2% | -0.8% | +0.9% | +3.6% | +2.9% | +1.7% | -2.4% | +5.0% | +2.9% | +1.7% | +3.2% | -0.9% | +21.8% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.8% | +1.0% | -2.2% | -0.6% | +1.9% | +1.5% | +1.9% | -0.6% | -0.5% | +0.3% | -1.4% | +1.4% |
|---|
| 2023 | +3.4% | -1.1% | -0.3% | +1.8% | +2.4% | +3.1% | +1.3% | -1.9% | -1.8% | -0.6% | +5.1% | +2.7% | +14.9% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +0.3% | +1.8% | -3.5% | +1.2% | -2.2% | +1.5% | +3.1% | -0.3% | +0.5% | -3.6% | -0.7% | -1.9% |
|---|
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