| Denominação oficial | DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | 15.0% | R$ 1.000 | D+9 | R$ 62,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,85 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +2.1% | +0.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 62,61 mi |
| 99.09% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 168.021,90 | 0.27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 99.978,06 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,83 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,82 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,82 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,70 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,69 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,66 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,64 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,53 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,39 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 30.666,29 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 547,17 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +0.5% | -0.2% | -0.5% | +0.1% | +1.6% | +1.9% | +1.4% | +1.7% | +1.9% | +1.6% | +0.3% | +1.0% | +11.7% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.1% | +0.6% | -0.8% | +2.6% | +3.4% | -0.2% | +0.9% | -0.2% | +1.2% | +1.6% | +0.7% | +14.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +0.5% | -0.0% | +0.4% | +1.0% | +0.4% | -0.4% | +0.3% | +2.0% | +1.4% | +7.8% |
|---|
| 2022 | -0.9% | +0.1% | +0.3% | -0.9% | +0.4% | +0.2% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.1% | +0.9% | +3.1% |
|---|
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