| Denominação oficial | APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 75,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,91 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.2% | +1.1% | -6.0% | -2.6% | -5.7% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,91 mi |
| 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 947.645,70 | 1.32% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 24.309,60 | 0.03% |
-8.4% |
| 2025 | +4.7% | -0.1% | +2.2% | +6.7% | +5.1% | +2.4% | -5.4% | +5.8% | +4.7% | +3.5% | +7.9% | -2.9% | +39.4% |
|---|
| 2024 | -4.4% | +0.2% | +0.8% | -3.4% | -4.9% | +1.8% | +3.6% | +5.0% | -1.7% | -0.9% | -1.6% | -0.3% | -6.2% |
|---|
| 2023 | +5.8% | -3.8% | -1.6% | -0.2% | +7.5% | +5.0% | +1.4% | -6.3% | -1.3% | -3.4% | +5.1% | +4.3% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +5.1% | +0.9% | +3.6% | -5.3% | +4.3% | -4.8% | +1.6% | +5.1% | +1.4% | -0.1% | -7.1% | -0.5% | +3.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 68,01 mi | 95.61% |
| APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,46 mi | 69.24% |