| Denominação oficial | DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | 15.0% | R$ 100 | D+9 | R$ 6,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,24 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.3% | +0.3% | +2.1% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 6,21 mi |
| 99.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.495,80 | 0.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,75 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,74 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,73 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,71 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,71 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,68 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,68 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,63 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,59 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.310,39 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 501,38 | 0.01% |
+4.6% |
| 2025 | +0.5% | -0.2% | -0.5% | +0.1% | +1.5% | +1.8% | +1.3% | +1.6% | +1.9% | +1.5% | +0.3% | +0.9% | +11.3% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.0% | +0.5% | -0.8% | +2.6% | +3.4% | -0.2% | +0.9% | -0.2% | +1.1% | +1.6% | +0.7% | +13.7% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.2% | +0.9% | +0.5% | -0.0% | +0.4% | +1.0% | +0.3% | -0.4% | +0.3% | +1.9% | +1.3% | +7.6% |
|---|
| 2022 | -0.9% | +0.1% | +0.3% | -0.9% | +0.4% | +0.2% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.1% | +0.9% | +3.0% |
|---|
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