| Denominação oficial | ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI MULTIESTRATÉGIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.55% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 8,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,32 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | -1.8% | +1.3% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,98 mi |
| 23.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,62 mi | 19.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,44 mi | 17.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 673.821,06 | 8.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 663.849,78 | 7.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 662.643,08 | 7.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 646.803,23 | 7.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 645.681,69 | 7.73% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.897,21 | 0.15% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,13 | 0.01% |
+2.9% |
| 2025 | +0.6% | +0.4% | +0.2% | +2.3% | +1.0% | +1.3% | +0.6% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +0.6% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.2% | +0.7% | -1.0% | +0.3% | +0.5% | +1.1% | +0.5% | +1.3% | +0.7% | +1.5% | +0.7% | +7.2% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.0% | +0.6% | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +1.5% | +0.3% | +0.0% | +0.0% | +1.7% | +1.5% | +9.0% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +2.4% | +1.5% | +1.4% | +0.9% | +0.3% | +2.0% | +1.4% | +0.8% | -0.4% | +0.6% | +13.7% |
|---|
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