% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
43.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 8,29 mi | 19.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,82 mi | 9.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,08 mi | 4.98% |
VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos |
| R$ 1,86 mi |
| 4.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,82 mi | 4.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,60 mi | 3.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,53 mi | 3.66% |
MILENIO BRAINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,44 mi | 3.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,44 mi | 3.45% |
GERIBÁ MAIS ENERGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,40 mi | 3.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 3.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,24 mi | 2.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 2.65% |
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 2.51% |
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 2.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 925.246,35 | 2.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 908.922,17 | 2.18% |
PIPO FUNDO DE FUNDOS VENTURE CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP IE FI Participações | Cotas de fundos | R$ 904.698,75 | 2.17% |
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 830.763,10 | 1.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 784.344,77 | 1.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 749.287,99 | 1.80% |
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 746.662,21 | 1.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 661.147,94 | 1.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 609.382,37 | 1.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 510.187,04 | 1.22% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 499.158,92 | 1.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 490.472,77 | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 484.698,23 | 1.16% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 391.010,47 | 0.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 383.603,23 | 0.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 209.596,90 | 0.50% |
GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 180.923,50 | 0.43% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 169.358,95 | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 130.262,46 | 0.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 102.929,15 | 0.25% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 70.448,25 | 0.17% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 8.636,82 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.785,70 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,01 | 0.00% |