| Denominação oficial | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Alocação - Balanceados |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/07/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS | 0.40% | — | R$ 25.000 | D+60 | R$ 86,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,52 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
RETIRADA - VALOR L QUIDO Outros | Outros | R$ 120.769,60 | 0.14% |
TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 21.190,44 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 20.238,66 | 0.02% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 6.151,94 | 0.01% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.926,22 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 628,00 | 0.00% |
ESTORNO DE TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 438,55 | 0.00% |
DESPESA COM TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 378,20 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+7.1% |
| 2025 | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.4% | +1.4% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | +16.9% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +15.8% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +15.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,82 mi | 9.14% |
| BRAIN PLENUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 703.470,33 | 5.44% |