| Denominação oficial | SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 292,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 294,69 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.1% | +1.4% | +0.8% | -5.0% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 307,30 mi |
| 89.55% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 23,78 mi | 6.93% |
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 9,78 mi | 2.85% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 0.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 518.309,14 | 0.15% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 408.431,22 | 0.12% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 77.537,78 | 0.02% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 50.492,82 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.857,24 | 0.01% |
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 17.410,44 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.330,41 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 12.317,68 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 11.614,79 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 9.758,07 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.700,00 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 2.147,16 | 0.00% |
BANCO BRADESCO S.A Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.318,15 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 490,70 | 0.00% |
-0.6% |
| 2025 | -0.5% | -3.9% | -0.7% | -4.6% | -14.0% | +0.8% | -0.1% | -0.9% | -5.7% | +0.8% | -2.0% | +2.1% | -26.1% |
|---|
| 2024 | -0.5% | -0.4% | +10.5% | -5.0% | -1.5% | -4.0% | +0.1% | -1.1% | +0.6% | -2.3% | -2.3% | +0.6% | -5.9% |
|---|
| 2023 | +1.3% | -0.9% | -0.2% | -2.7% | -0.2% | -5.9% | -4.3% | -3.6% | -1.2% | -3.1% | -12.3% | -0.6% | -29.6% |
|---|
| 2022 | +3.2% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +0.8% | -2.5% | +12.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 11 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).