| Denominação oficial | MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 162,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 163,95 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CRA | Crédito privado | R$ 926.143,36 | 0.56% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +3.5% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros |
| Outros |
| R$ 244.329,18 |
| 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.634,74 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.450,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.585,50 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.550,12 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 910,56 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
TRUST FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Recibo de subscrição | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+10.5% |
| 2025 | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.7% | +1.1% | +9.1% | +1.3% | +0.9% | +2.6% | +1.2% | +1.4% | +26.3% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.6% | +8.5% | +1.9% | +1.7% | +1.9% | +9.7% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +37.2% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +0.7% | +0.8% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG 1122P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,65 mi | 0.82% |
| BRAIN GEPETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 609.382,37 | 1.46% |
| LEON II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 609.096,36 | 5.20% |
| BRAIN DANDECO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 609.014,48 | 2.39% |
| BRAIN AMAROGER BRADESCO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 609.014,48 | 7.19% |
| MAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 608.810,74 | 1.10% |
| ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 548.370,40 | 2.43% |