% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
29.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 55,72 mi | 31.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,37 mi | 8.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,25 mi | 7.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,56 mi | 5.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,29 mi | 3.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,83 mi | 3.34% |
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,03 mi | 1.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,90 mi | 1.66% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 1.34% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 1.31% |
BRB BCO BRASILIA SA DPGE | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 1.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,95 mi | 1.12% |
FIDC ÁSIA - SEN 9 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 1.10% |
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 1.09% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 1.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,47 mi | 0.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,37 mi | 0.79% |
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,33 mi | 0.76% |
FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 0.72% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 0.71% |
BANCO SAFRA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,16 mi | 0.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 0.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 0.63% |
SUBCLASSE SENIOR PRIMEIRA SERIE DO CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,05 mi | 0.60% |
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. DPGE | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.60% |
FIDC GARSON - SR 30 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.59% |
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.58% |
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,01 mi | 0.58% |
BCO SOFISA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.58% |
BCO NORDESTE BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 973.438,26 | 0.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 965.833,55 | 0.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 954.274,06 | 0.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 911.296,58 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 887.724,94 | 0.51% |
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 870.004,42 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 859.461,69 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 850.306,12 | 0.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 836.442,10 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 807.632,46 | 0.46% |
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 802.103,77 | 0.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 775.376,65 | 0.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 767.534,72 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 760.504,89 | 0.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 760.085,89 | 0.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 750.457,77 | 0.43% |
FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 744.884,67 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 740.593,07 | 0.42% |
AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP FIDC | Cotas de fundos | R$ 733.416,05 | 0.42% |