| Denominação oficial | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 3,28 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,37 bi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 324,86 mi | 9.64% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 324,84 mi |
| 9.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 323,87 mi | 9.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 321,03 mi | 9.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 319,23 mi | 9.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 296,87 mi | 8.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 271,83 mi | 8.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,41 mi | 7.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 242,61 mi | 7.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 235,69 mi | 6.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 102,92 mi | 3.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,97 mi | 2.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,35 mi | 2.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,40 mi | 2.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,99 mi | 2.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,32 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,99 mi | 0.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 845.720,33 | 0.03% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Caixa e depósitos | R$ 264.829,27 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 77.844,36 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 38 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).