| Denominação oficial | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 2,34 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,31 bi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1,91 mi | 0.08% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
TÍTULO CONTÁBIL Outros |
| Outros |
| R$ 1,89 mi |
| 0.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 477.499,17 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 365.846,35 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.416,66 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 127.888,36 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 94.590,50 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 56.755,05 | 0.00% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 46.958,05 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 43.245,32 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 18.205,55 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.099,68 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.639,90 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.185,91 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 770,39 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 13,67 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.4% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.1% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 12,25 mi | 7.02% |
| HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Dinâmico | R$ 1,57 mi | 7.84% |
| CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 12.006,83 | 0.12% |