| Denominação oficial | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/06/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.40% | 10.0% | R$ 0 | D+30 | R$ 866,21 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +0.0% | -0.1% | +0.8% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 55,72 mi | 31.96% |
| CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 2,34 mi | 24.08% |
| HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Dinâmico | R$ 2,10 mi | 10.48% |