| Denominação oficial | DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 31,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 32,00 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.680,14 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.034,39 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 350,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 252,44 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 252,28 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 193,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 33,41 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4,16 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 0,15 | 0.00% |
+6.8% |
| 2025 | +0.8% | +0.5% | +2.2% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.5% | +1.2% | +1.4% | +16.8% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +13.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,14 mi | 0.65% |
| HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Dinâmico | R$ 240.910,66 | 1.20% |
| CORTESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 162.869,49 | 1.68% |