| Denominação oficial | BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/08/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior | 0.08% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 173,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 174,36 mi · 100 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.6% | +1.0% | +0.5% | +1.1% | +1.1% | +0.3% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 55,72 mi | 31.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,37 mi | 8.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12,25 mi | 7.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,56 mi | 5.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,29 mi | 3.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,83 mi | 3.34% |
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,03 mi | 1.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,90 mi | 1.66% |
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST DPGE | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 1.34% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,28 mi | 1.31% |
BRB BCO BRASILIA SA DPGE | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 1.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,95 mi | 1.12% |
FIDC ÁSIA - SEN 9 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 1.10% |
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,91 mi | 1.09% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,87 mi | 1.07% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,47 mi | 0.84% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,37 mi | 0.79% |
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,33 mi | 0.76% |
FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 0.72% |
+2.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | -0.7% | +1.3% | +1.0% | -0.1% | +1.1% | +1.2% | +11.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.0% | -0.3% | +0.7% | +0.7% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +11.0% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | +1.2% | +0.6% | +1.2% | +1.5% | +1.0% | +1.2% | +0.6% | +1.0% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.