| Denominação oficial | AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.80% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 773,31 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 754,48 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +0.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 751,68 mi |
| 98.68% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 3,61 mi | 0.47% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3,45 mi | 0.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,60 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,58 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,43 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,38 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,37 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,28 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,25 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.885,00 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.884,70 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 295.884,67 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 104,28 | 0.00% |
+4.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.1% | +0.4% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.4% | +1.7% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
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