| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 934,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 929,10 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 676,98 mi |
| 72.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 253,89 mi | 27.27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 93.210,65 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 51.173,26 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17.100,60 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.990,02 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +13.1% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.1% | +1.4% | +1.4% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.6% | +1.3% | +13.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 882,21 mi | 99.74% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 27.568,41 | 0.00% |