| Denominação oficial | ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ ATILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 812,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 806,99 mi · 116 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 104,52 mi |
| 12.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 95,50 mi | 11.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,55 mi | 8.87% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 50,96 mi | 6.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,38 mi | 5.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,43 mi | 3.03% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 16,65 mi | 2.06% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,61 mi | 1.56% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,92 mi | 1.23% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,29 mi | 0.90% |
BANCO CSF S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,61 mi | 0.82% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,31 mi | 0.78% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,05 mi | 0.75% |
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,36 mi | 0.66% |
ITAU UNIBANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,84 mi | 0.60% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,82 mi | 0.60% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,81 mi | 0.60% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,81 mi | 0.60% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,62 mi | 0.57% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 0.53% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
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