| Denominação oficial | ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.70% | — | R$ 1.000 | D+61 | R$ 274,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 274,75 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +1.5% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 273,77 mi |
| 99.50% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 192.007,50 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.920,09 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.920,08 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.920,06 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,87 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,85 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,72 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,64 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,62 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,57 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.919,55 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 6,54 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +13.4% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.5% | +1.7% | +0.9% | -1.3% | +1.6% | +0.7% | +8.9% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +14.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TLL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - BALANCEADOS | R$ 1,31 mi | 6.37% |