| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Gestor | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 232,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 238,47 mi · 43 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 42,62 mi |
| 17.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,01 mi | 12.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,87 mi | 12.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,27 mi | 11.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,67 mi | 8.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,86 mi | 7.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,95 mi | 7.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,60 mi | 5.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,16 mi | 5.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,88 mi | 3.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,65 mi | 3.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,67 mi | 2.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,21 mi | 0.91% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,67 mi | 0.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,47 mi | 0.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 741.544,32 | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 410.438,61 | 0.17% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 129.477,80 | 0.05% |
OPD CPM/MV82 Opção de compra | Derivativos | R$ 63.576,00 | 0.03% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 51.265,00 | 0.02% |
+6.1% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 181,31 mi | — |