| Denominação oficial | BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/01/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 259,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 262,09 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 63.556,63 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.928,54 | 0.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +0.3% | -0.1% | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +9.9% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +11.9% |
|---|
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