| Denominação oficial | ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.70% | — | R$ 100 | D+61 | R$ 437,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 433,50 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +1.5% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 431,88 mi |
| 99.49% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 291.977,73 | 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,71 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,68 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,61 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,52 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,50 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,46 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.856,45 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.855,85 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.855,80 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 187.855,54 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.901,59 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,29 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +13.4% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.5% | +1.7% | +0.9% | -1.3% | +1.6% | +0.7% | +8.9% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +14.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SELECTION RF LIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 34,41 mi | 7.33% |