| Denominação oficial | ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX DENALI ADVISORY FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.70% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 1,62 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,61 bi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,60 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 98.81% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5,95 mi | 0.37% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3,00 mi | 0.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,03 mi | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5,32 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
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