| Denominação oficial | SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/02/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 1,48 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,47 bi · 112 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 544,56 mi |
| 36.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 305,80 mi | 20.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 63,75 mi | 4.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,44 mi | 3.49% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 44,74 mi | 3.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 44,02 mi | 2.99% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 38,85 mi | 2.63% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 32,13 mi | 2.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,67 mi | 2.15% |
BANCO ABC BRASIL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 29,52 mi | 2.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,68 mi | 1.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,25 mi | 1.44% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,98 mi | 0.81% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,97 mi | 0.81% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,25 mi | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,55 mi | 0.44% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,54 mi | 0.44% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,06 mi | 0.41% |
BANCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,97 mi | 0.40% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,60 mi | 0.38% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.0% |
|---|
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