| Denominação oficial | ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 317,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 316,28 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 68,48 mi |
| 21.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,95 mi | 17.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,72 mi | 13.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,04 mi | 12.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,45 mi | 12.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,55 mi | 7.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,87 mi | 5.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,22 mi | 3.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,00 mi | 3.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,03 mi | 1.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 mi | 0.61% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 36.218,24 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.071,91 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11.589,43 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 630,86 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.1% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +2.4% |
|---|
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