| Denominação oficial | CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/07/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Indexados | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 354,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 355,90 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 293,05 mi |
| 82.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 62,76 mi | 17.63% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 101.476,74 | 0.03% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 55.389,60 | 0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 31.121,68 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.538,24 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.263,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 7.494,93 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 7.470,75 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +8.8% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +11.2% |
|---|
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