| Denominação oficial | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 261,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 260,05 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 513.165,73 | 0.20% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 480.406,52 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +2.5% | -1.0% | +1.9% | +0.1% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.18% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +0.1% | -0.0% | +1.9% | +2.5% | +2.4% | +2.0% | -1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.8% | +0.6% | -0.1% | +10.2% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.2% | -0.5% | -2.7% | +1.1% | -2.2% | +3.7% | +0.4% | -1.1% | -1.8% | +0.2% | -4.7% | -8.9% |
|---|
| 2023 | +2.9% | +4.1% | +3.0% | +0.2% | -1.5% | -1.9% | -0.2% | +2.9% | +3.5% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LA PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 637.574,98 | 9.11% |