| Denominação oficial | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 266,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 272,21 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 351.341,04 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 312.675,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.11% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.383,68 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.4% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.5% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +6.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 12 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).