| Denominação oficial | ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 264,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 264,68 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,39 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 27.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,63 mi | 25.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,33 mi | 24.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,42 mi | 14.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 7.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,94 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.575,13 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 59.881,79 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 54.411,34 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.957,32 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.6% |
|---|
| 2024 | -0.3% | -0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FACHESF INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 217,31 mi | — |