XP PORTOS PARTICIPACOES S.A. · Outros Serviços · Indexador: DI + 3,4% · Vencimento em 31/03/2029
Comparado a 15 papéis de Outros Serviços em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 38,382962 | 3,8383% | paid |
| Juros | 28/08/2024 | 28/08/2024 | 57,527037 | 3,40% | paid |
| Amortização | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 40,671633 | 4,2295% | paid |
| Juros | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 45,538367 | 3,40% | paid |
| Amortização | 31/07/2025 | 31/07/2025 | -55,489894 | -6,0253% | paid |
| Juros | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 91,399893 | 3,40% | paid |
| Amortização | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 32,283989 | 3,3063% | paid |
| Juros | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 17,516011 | 3,40% | paid |
| Amortização | 31/03/2029 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 31/03/2029 | — | — | 3,40% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 8,93 mi | 1.61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,06 mi | 2.13% |
| GROELÂNDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 3,82 mi | 2.77% |
| G5 AUSTIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 354.486,46 | 1.52% |
| G5 EVIMERÍA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 151.922,77 | 1.58% |