SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/A · Transporte e Logística · Indexador: IPCA + 10,4% · Vencimento em 15/03/2044
Comparado a 2 papéis de Transporte e Logística em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 45,781063 | 10,40% | paid |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 0,95% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 0,9591% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 1,1978% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 1,2123% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 0,3916% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 0,3932% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 1,3421% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 1,3604% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 2,0822% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 2,1265% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 2,5113% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2032 | — | — | 2,576% | scheduled |
| Juros | 15/09/2032 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2033 | — | — | 2,9709% | scheduled |
| Juros | 15/03/2033 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2033 | — | — | 3,0618% | scheduled |
| Juros | 15/09/2033 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2034 | — | — | 2,3057% | scheduled |
| Juros | 15/03/2034 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2034 | — | — | 2,3602% | scheduled |
| Juros | 15/09/2034 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2035 | — | — | 2,9801% | scheduled |
| Juros | 15/03/2035 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2035 | — | — | 3,0717% | scheduled |
| Juros | 15/09/2035 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2036 | — | — | 4,289% | scheduled |
| Juros | 15/03/2036 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2036 | — | — | 4,4812% | scheduled |
| Juros | 15/09/2036 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2037 | — | — | 5,007% | scheduled |
| Juros | 15/03/2037 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2037 | — | — | 5,2709% | scheduled |
| Juros | 15/09/2037 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2038 | — | — | 6,0778% | scheduled |
| Juros | 15/03/2038 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2038 | — | — | 6,4711% | scheduled |
| Juros | 15/09/2038 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2039 | — | — | 5,5058% | scheduled |
| Juros | 15/03/2039 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2039 | — | — | 5,8266% | scheduled |
| Juros | 15/09/2039 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2040 | — | — | 8,4867% | scheduled |
| Juros | 15/03/2040 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2040 | — | — | 9,2737% | scheduled |
| Juros | 15/09/2040 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2041 | — | — | 11,6725% | scheduled |
| Juros | 15/03/2041 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2041 | — | — | 13,215% | scheduled |
| Juros | 15/09/2041 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2042 | — | — | 16,3457% | scheduled |
| Juros | 15/03/2042 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2042 | — | — | 19,5396% | scheduled |
| Juros | 15/09/2042 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2043 | — | — | 25,5628% | scheduled |
| Juros | 15/03/2043 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2043 | — | — | 34,3415% | scheduled |
| Juros | 15/09/2043 | — | — | 10,40% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2044 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2044 | — | — | 10,40% | scheduled |
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PATRIA CRÉDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,44 mi | 17.98% |