AGUAS DO RIO 1 SPE S.A · Saneamento · Indexador: IPCA + 7,2% · Vencimento em 15/01/2042
Comparado a 11 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
65 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 0,307317 | 7,20% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 0,365387 | 7,20% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 0,382886 | 7,20% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 0,378676 | 7,20% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 0,402388 | 7,20% | paid |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2034 | — | — | 4,1204% | scheduled |
| Juros | 15/07/2034 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2035 | — | — | 4,2974% | scheduled |
| Juros | 15/01/2035 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2035 | — | — | 4,4904% | scheduled |
| Juros | 15/07/2035 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2036 | — | — | 4,7015% | scheduled |
| Juros | 15/01/2036 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2036 | — | — | 5,2547% | scheduled |
| Juros | 15/07/2036 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2037 | — | — | 5,5461% | scheduled |
| Juros | 15/01/2037 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2037 | — | — | 5,8718% | scheduled |
| Juros | 15/07/2037 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2038 | — | — | 6,2381% | scheduled |
| Juros | 15/01/2038 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2038 | — | — | 6,6531% | scheduled |
| Juros | 15/07/2038 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2039 | — | — | 7,1273% | scheduled |
| Juros | 15/01/2039 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2039 | — | — | 18,2641% | scheduled |
| Juros | 15/07/2039 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2040 | — | — | 22,3452% | scheduled |
| Juros | 15/01/2040 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2040 | — | — | 25,8712% | scheduled |
| Juros | 15/07/2040 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2041 | — | — | 34,9003% | scheduled |
| Juros | 15/01/2041 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2041 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2041 | — | — | 7,20% | scheduled |
| Amortização | 15/01/2042 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2042 | — | — | 7,20% | scheduled |
Top 10 de 320 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).