PROJETO LAKE S.A · Saneamento · Indexador: IPCA + 7,5% · Vencimento em 15/05/2042
Comparado a 12 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 73,103495 | 6,6638% | paid |
| Juros | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 78,745266 | 7,50% | paid |
| Amortização | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 21,039759 | 1,9394% | paid |
| Juros | 11/01/2023 | 11/01/2023 | 87,87098 | 7,50% | paid |
| Amortização | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 14,609842 | 1,3332% | paid |
| Juros | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 36,132584 | 7,50% | paid |
| Amortização | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 17,683028 | 1,6363% | paid |
| Juros | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 8,118205 | 7,50% | paid |
| Amortização | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 4,134303 | 0,384% | paid |
| Juros | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 38,178679 | 7,50% | paid |
| Amortização | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 45,449222 | 4,0365% | paid |
| Juros | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 91,468285 | 7,50% | paid |
| Amortização | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 78,790047 | 6,9878% | paid |
| Juros | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 92,166584 | 7,50% | paid |
| Amortização | 15/05/2042 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2042 | — | — | 7,50% | scheduled |
Top 10 de 94 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).