EDP TRANSMISSAO SP-MG S/A · Indexador: IPCA + 6,35% · Vencimento em 15/11/2038
Sem papéis comparáveis suficientes para o comparativo de spread. Comparamos debêntures do mesmo setor e indexador com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 5,120587 | 0,50% | paid |
| Juros | 15/05/2024 | 15/05/2024 | 26,610754 | 6,35% | paid |
| Amortização | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 5,225233 | 0,5025% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 33,817771 | 6,35% | paid |
| Amortização | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 5,40428 | 0,5051% | paid |
| Juros | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 31,831658 | 6,35% | paid |
| Amortização | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 5,469792 | 0,5076% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 35,04488 | 6,35% | paid |
| Amortização | 15/05/2026 | — | — | 1,0204% | scheduled |
| Juros | 15/05/2026 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2026 | — | — | 1,0309% | scheduled |
| Juros | 15/11/2026 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2027 | — | — | 1,0417% | scheduled |
| Juros | 15/05/2027 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2027 | — | — | 1,0526% | scheduled |
| Juros | 15/11/2027 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2028 | — | — | 1,5957% | scheduled |
| Juros | 15/05/2028 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2028 | — | — | 1,6216% | scheduled |
| Juros | 15/11/2028 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2029 | — | — | 2,7473% | scheduled |
| Juros | 15/05/2029 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2029 | — | — | 2,8249% | scheduled |
| Juros | 15/11/2029 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2030 | — | — | 4,0698% | scheduled |
| Juros | 15/05/2030 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2030 | — | — | 4,2424% | scheduled |
| Juros | 15/11/2030 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2031 | — | — | 5,6962% | scheduled |
| Juros | 15/05/2031 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2031 | — | — | 6,0403% | scheduled |
| Juros | 15/11/2031 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2032 | — | — | 6,4286% | scheduled |
| Juros | 15/05/2032 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2032 | — | — | 6,8702% | scheduled |
| Juros | 15/11/2032 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2033 | — | — | 7,7869% | scheduled |
| Juros | 15/05/2033 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2033 | — | — | 8,4444% | scheduled |
| Juros | 15/11/2033 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2034 | — | — | 9,2233% | scheduled |
| Juros | 15/05/2034 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2034 | — | — | 10,1604% | scheduled |
| Juros | 15/11/2034 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2035 | — | — | 11,9048% | scheduled |
| Juros | 15/05/2035 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2035 | — | — | 13,5135% | scheduled |
| Juros | 15/11/2035 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2036 | — | — | 15,625% | scheduled |
| Juros | 15/05/2036 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2036 | — | — | 18,5185% | scheduled |
| Juros | 15/11/2036 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2037 | — | — | 22,7273% | scheduled |
| Juros | 15/05/2037 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2037 | — | — | 29,4118% | scheduled |
| Juros | 15/11/2037 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/05/2038 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/05/2038 | — | — | 6,35% | scheduled |
| Amortização | 15/11/2038 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/11/2038 | — | — | 6,35% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 8,00 mi | 1.80% |
| SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,49 mi | 1.68% |
| SANTANDER PB MTR 03 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 742.029,73 | 2.32% |
| CORLETO PERTICARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 655.106,25 | 2.44% |
| CONFINIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 401.216,15 | 1.90% |