COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA · Saneamento · Indexador: IPCA + 7,069% · Vencimento em 15/10/2027
Comparado a 7 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 30,464791 | 3,00% | paid |
| Juros | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 40,415992 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 33,765034 | 3,3505% | paid |
| Juros | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 34,72613 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 34,038625 | 3,4667% | paid |
| Juros | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 34,109416 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 49,60365 | 4,9724% | paid |
| Juros | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 34,095642 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 51,959452 | 5,2326% | paid |
| Juros | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 34,774262 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 55,208535 | 5,5215% | paid |
| Juros | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 34,73503 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 55,684267 | 5,8442% | paid |
| Juros | 17/10/2022 | 17/10/2022 | 33,099846 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 83,453811 | 8,9655% | paid |
| Juros | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 32,075281 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 84,602959 | 9,8485% | paid |
| Juros | 16/10/2023 | 16/10/2023 | 29,601538 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 103,408822 | 13,0252% | paid |
| Juros | 15/04/2024 | 15/04/2024 | 26,912171 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 105,33567 | 14,9758% | paid |
| Juros | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 25,026533 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 98,517542 | 15,9091% | paid |
| Juros | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 21,165047 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 100,063112 | 18,9189% | paid |
| Juros | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 18,522048 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 95,270385 | 21,6667% | paid |
| Juros | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 15,028528 | 7,0685% | paid |
| Amortização | 15/10/2026 | — | — | 27,6596% | scheduled |
| Juros | 15/10/2026 | — | — | 7,0685% | scheduled |
| Amortização | 15/04/2027 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/04/2027 | — | — | 7,0685% | scheduled |
| Amortização | 15/10/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/10/2027 | — | — | 7,0685% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 17,23 mi | 0.62% |
| DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 74.391,24 | 0.30% |
| SK8 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 71.068,22 | 0.40% |