IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S.A. · Outros Serviços · Indexador: IPCA + 7,267% · Vencimento em 15/12/2035
Comparado a 6 papéis de Outros Serviços em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Incorporação de juros | 15/06/2022 | 15/06/2022 | 24,972641 | 7,2665% | paid |
| Juros | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 38,249299 | 7,2665% | paid |
| Juros | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 38,983144 | 7,2665% | paid |
| Encargo | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 15,080004 | 0,00% | paid |
| Amortização | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 40,639575 | 3,6229% | paid |
| Juros | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 40,137356 | 7,2665% | paid |
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 46,525703 | 4,1847% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 38,818202 | 7,2665% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 47,443965 | 4,3674% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 39,163774 | 7,2665% | paid |
| Amortização | 15/06/2025 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 15/06/2025 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2025 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 15/12/2025 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 7,2665% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 7,2665% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA CANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 994.865,14 | 1.58% |
| CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 363.814,62 | 2.99% |
| CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 262.390,46 | 0.50% |
| CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 66.493,53 | 2.52% |