HIDRO FORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO S/A · Saneamento · Indexador: IPCA + 10% · Vencimento em 25/03/2034
Comparado a 17 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 25/10/2023 | 25/10/2023 | 7,992484 | 10,00% | paid |
| Juros | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 8,013269 | 10,00% | paid |
| Juros | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 7,648551 | 10,00% | paid |
| Encargo | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 2,028602 | 0,00% | paid |
| Juros | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 8,054993 | 10,00% | paid |
| Juros | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 7,712923 | 10,00% | paid |
| Juros | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 7,74532 | 10,00% | paid |
| Juros | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 8,593815 | 10,00% | paid |
| Juros | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 8,214752 | 10,00% | paid |
| Juros | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 7,851814 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 2,693726 | 0,2593% | paid |
| Juros | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 8,680013 | 10,00% | paid |
| Amortização | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 2,176335 | 0,2096% | paid |
| Juros | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 8,675691 | 10,00% | paid |
| Encargo | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 5,190594 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2,180027 | 0,2096% | paid |
| Juros | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 8,690408 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 1,865122 | 0,1797% | paid |
| Juros | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 8,672193 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 2,491202 | 0,2394% | paid |
| Juros | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 7,504791 | 10,00% | paid |
| Amortização | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 3,536814 | 0,3388% | paid |
| Juros | 26/12/2024 | 26/12/2024 | 8,722448 | 10,00% | paid |
| Amortização | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 3,5626 | 0,3411% | paid |
| Juros | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 8,328547 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 5,374814 | 0,5137% | paid |
| Juros | 25/02/2025 | 25/02/2025 | 8,343298 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 3,506213 | 0,3363% | paid |
| Juros | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 7,121997 | 10,00% | paid |
| Encargo | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 5,208289 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 3,5402 | 0,3363% | paid |
| Juros | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 8,394308 | 10,00% | paid |
| Amortização | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 3,548053 | 0,3363% | paid |
| Juros | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 8,010798 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 3,55133 | 0,3363% | paid |
| Juros | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 8,420696 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 3,549644 | 0,3364% | paid |
| Juros | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 8,816544 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 3,546194 | 0,3364% | paid |
| Juros | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 8,40602 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 3,543452 | 0,3364% | paid |
| Juros | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 9,202961 | 10,00% | paid |
| Amortização | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 3,531532 | 0,3364% | paid |
| Juros | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 8,771557 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 3,536544 | 0,3364% | paid |
| Juros | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 7,982436 | 10,00% | paid |
| Amortização | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 3,528866 | 0,3365% | paid |
| Juros | 26/12/2025 | 26/12/2025 | 8,762331 | 10,00% | paid |
| Amortização | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 6,614215 | 0,6317% | paid |
| Juros | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 7,950232 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 6,606648 | 0,6329% | paid |
| Juros | 25/02/2026 | 25/02/2026 | 7,92608 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 6,51469 | 0,626% | paid |
| Juros | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 7,901905 | 10,00% | paid |
| Amortização | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 6,531719 | 0,6272% | paid |
| Juros | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 8,304344 | 10,00% | paid |
| Amortização | 25/05/2026 | — | — | 0,6283% | scheduled |
| Juros | 25/05/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2026 | — | — | 0,6295% | scheduled |
| Juros | 25/06/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2026 | — | — | 0,6307% | scheduled |
| Juros | 25/07/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2026 | — | — | 0,6319% | scheduled |
| Juros | 25/08/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2026 | — | — | 0,6331% | scheduled |
| Juros | 25/09/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2026 | — | — | 0,6343% | scheduled |
| Juros | 25/10/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2026 | — | — | 0,6355% | scheduled |
| Juros | 25/11/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2026 | — | — | 0,6368% | scheduled |
| Juros | 25/12/2026 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2027 | — | — | 0,638% | scheduled |
| Juros | 25/01/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2027 | — | — | 0,6392% | scheduled |
| Juros | 25/02/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2027 | — | — | 0,6405% | scheduled |
| Juros | 25/03/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2027 | — | — | 0,6418% | scheduled |
| Juros | 25/04/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2027 | — | — | 0,643% | scheduled |
| Juros | 25/05/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2027 | — | — | 0,6443% | scheduled |
| Juros | 25/06/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2027 | — | — | 0,6456% | scheduled |
| Juros | 25/07/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2027 | — | — | 0,6469% | scheduled |
| Juros | 25/08/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2027 | — | — | 0,6482% | scheduled |
| Juros | 25/09/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2027 | — | — | 0,6495% | scheduled |
| Juros | 25/10/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2027 | — | — | 0,6509% | scheduled |
| Juros | 25/11/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2027 | — | — | 0,6522% | scheduled |
| Juros | 25/12/2027 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2028 | — | — | 0,6994% | scheduled |
| Juros | 25/01/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2028 | — | — | 0,7012% | scheduled |
| Juros | 25/02/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2028 | — | — | 0,7029% | scheduled |
| Juros | 25/03/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2028 | — | — | 0,7046% | scheduled |
| Juros | 25/04/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2028 | — | — | 0,7064% | scheduled |
| Juros | 25/05/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2028 | — | — | 0,7082% | scheduled |
| Juros | 25/06/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2028 | — | — | 0,71% | scheduled |
| Juros | 25/07/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2028 | — | — | 0,7118% | scheduled |
| Juros | 25/08/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2028 | — | — | 0,7136% | scheduled |
| Juros | 25/09/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2028 | — | — | 0,7155% | scheduled |
| Juros | 25/10/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2028 | — | — | 0,7173% | scheduled |
| Juros | 25/11/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2028 | — | — | 0,7192% | scheduled |
| Juros | 25/12/2028 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2029 | — | — | 1,1559% | scheduled |
| Juros | 25/01/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2029 | — | — | 1,1635% | scheduled |
| Juros | 25/02/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2029 | — | — | 1,1713% | scheduled |
| Juros | 25/03/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2029 | — | — | 1,1792% | scheduled |
| Juros | 25/04/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2029 | — | — | 1,1873% | scheduled |
| Juros | 25/05/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2029 | — | — | 1,1955% | scheduled |
| Juros | 25/06/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2029 | — | — | 1,2039% | scheduled |
| Juros | 25/07/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2029 | — | — | 1,2124% | scheduled |
| Juros | 25/08/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2029 | — | — | 1,2211% | scheduled |
| Juros | 25/09/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2029 | — | — | 1,2299% | scheduled |
| Juros | 25/10/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2029 | — | — | 1,2389% | scheduled |
| Juros | 25/11/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2029 | — | — | 1,2481% | scheduled |
| Juros | 25/12/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2030 | — | — | 1,7971% | scheduled |
| Juros | 25/01/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2030 | — | — | 1,8203% | scheduled |
| Juros | 25/02/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2030 | — | — | 1,8443% | scheduled |
| Juros | 25/03/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2030 | — | — | 1,869% | scheduled |
| Juros | 25/04/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2030 | — | — | 1,8946% | scheduled |
| Juros | 25/05/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2030 | — | — | 1,9209% | scheduled |
| Juros | 25/06/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2030 | — | — | 1,9482% | scheduled |
| Juros | 25/07/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2030 | — | — | 1,9763% | scheduled |
| Juros | 25/08/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2030 | — | — | 2,0055% | scheduled |
| Juros | 25/09/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2030 | — | — | 2,0356% | scheduled |
| Juros | 25/10/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2030 | — | — | 2,0669% | scheduled |
| Juros | 25/11/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2030 | — | — | 2,0992% | scheduled |
| Juros | 25/12/2030 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2031 | — | — | 2,9242% | scheduled |
| Juros | 25/01/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2031 | — | — | 2,9959% | scheduled |
| Juros | 25/02/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2031 | — | — | 3,0716% | scheduled |
| Juros | 25/03/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2031 | — | — | 3,1516% | scheduled |
| Juros | 25/04/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2031 | — | — | 3,2364% | scheduled |
| Juros | 25/05/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2031 | — | — | 3,3263% | scheduled |
| Juros | 25/06/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2031 | — | — | 3,4219% | scheduled |
| Juros | 25/07/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2031 | — | — | 3,5237% | scheduled |
| Juros | 25/08/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2031 | — | — | 3,6324% | scheduled |
| Juros | 25/09/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2031 | — | — | 3,7486% | scheduled |
| Juros | 25/10/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2031 | — | — | 3,8731% | scheduled |
| Juros | 25/11/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2031 | — | — | 4,0069% | scheduled |
| Juros | 25/12/2031 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2032 | — | — | 5,6971% | scheduled |
| Juros | 25/01/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2032 | — | — | 6,0075% | scheduled |
| Juros | 25/02/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2032 | — | — | 6,3558% | scheduled |
| Juros | 25/03/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2032 | — | — | 6,7492% | scheduled |
| Juros | 25/04/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2032 | — | — | 7,1971% | scheduled |
| Juros | 25/05/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2032 | — | — | 7,7118% | scheduled |
| Juros | 25/06/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2032 | — | — | 8,3092% | scheduled |
| Juros | 25/07/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2032 | — | — | 9,0112% | scheduled |
| Juros | 25/08/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2032 | — | — | 9,8479% | scheduled |
| Juros | 25/09/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2032 | — | — | 10,862% | scheduled |
| Juros | 25/10/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2032 | — | — | 12,1167% | scheduled |
| Juros | 25/11/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2032 | — | — | 13,7093% | scheduled |
| Juros | 25/12/2032 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2033 | — | — | 6,9339% | scheduled |
| Juros | 25/01/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2033 | — | — | 7,4087% | scheduled |
| Juros | 25/02/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2033 | — | — | 7,9566% | scheduled |
| Juros | 25/03/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/04/2033 | — | — | 8,5957% | scheduled |
| Juros | 25/04/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/05/2033 | — | — | 9,3512% | scheduled |
| Juros | 25/05/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/06/2033 | — | — | 10,2576% | scheduled |
| Juros | 25/06/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/07/2033 | — | — | 11,3656% | scheduled |
| Juros | 25/07/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/08/2033 | — | — | 12,7505% | scheduled |
| Juros | 25/08/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/09/2033 | — | — | 14,5311% | scheduled |
| Juros | 25/09/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/10/2033 | — | — | 16,9052% | scheduled |
| Juros | 25/10/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/11/2033 | — | — | 20,229% | scheduled |
| Juros | 25/11/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/12/2033 | — | — | 25,2147% | scheduled |
| Juros | 25/12/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/01/2034 | — | — | 33,5242% | scheduled |
| Juros | 25/01/2034 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/02/2034 | — | — | 50,1431% | scheduled |
| Juros | 25/02/2034 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Amortização | 25/03/2034 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 25/03/2034 | — | — | 10,00% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME VINTAGE I CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 709.881,93 | 4.84% |
| AUGME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 86.193,03 | 0.09% |
| AUGME BB INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 71.666,11 | 0.01% |