COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN · Saneamento · Indexador: IPCA + 10,329% · Vencimento em 16/11/2033
Comparado a 16 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
80 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/05/2024 | 16/05/2024 | 44,505006 | 10,3294% | paid |
| Juros | 18/11/2024 | 18/11/2024 | 54,389511 | 10,3294% | paid |
| Juros | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 52,259749 | 10,3294% | paid |
| Juros | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 56,935322 | 10,3294% | paid |
| Amortização | 16/05/2026 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 16/05/2026 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 18/05/2026 | — | 70,547794 | 6,25% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2026 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 16/11/2026 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2027 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 16/05/2027 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2027 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 16/11/2027 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2028 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 16/05/2028 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2028 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 16/11/2028 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2029 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 16/05/2029 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2029 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 16/11/2029 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2030 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 16/05/2030 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2030 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 16/11/2030 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2031 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 16/05/2031 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2031 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 16/11/2031 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2032 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 16/05/2032 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2032 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 16/11/2032 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/05/2033 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 16/05/2033 | — | — | 10,3294% | scheduled |
| Amortização | 16/11/2033 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 16/11/2033 | — | — | 10,3294% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,20 mi | 1.29% |
| CAMBUCA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,12 mi | 13.30% |
| EQX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 311.577,89 | 1.80% |
| CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 34.896,72 | 1.32% |