HAKONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: DI + 2,75% · Vencimento em 16/06/2030
Comparado a 22 papéis de Empreendimentos e Participações em DI com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 85,837353 | 2,75% | paid |
| Juros | 16/06/2026 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Juros | 16/12/2026 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2027 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 16/06/2027 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2027 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 16/12/2027 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2028 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 16/06/2028 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2028 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 16/12/2028 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2029 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 16/06/2029 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2029 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 16/12/2029 | — | — | 2,75% | scheduled |
| Amortização | 16/06/2030 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 16/06/2030 | — | — | 2,75% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 17,38 mi | 0.47% |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 5,93 mi | 0.63% |
| OCCAM CDI 30 S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 5,11 mi | 0.91% |