FLEURY S/A · Assistência Médica · Indexador: DI + 1,75% · Vencimento em 08/07/2028
Comparado a 18 papéis de Assistência Médica em DI com vencimento próximo.
45 bps abaixo da medianaPares ordenados por taxa
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 10/01/2022 | 10/01/2022 | 41,15723 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 63,962297 | 1,75% | paid |
| Juros | 09/01/2023 | 09/01/2023 | 75,617618 | 1,75% | paid |
| Juros | 10/07/2023 | 10/07/2023 | 74,115755 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 69,672445 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 61,486192 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 62,96326 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 74,248392 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 83,265668 | 1,75% | paid |
| Juros | 08/07/2026 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Juros | 08/01/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Juros | 08/07/2027 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Juros | 08/01/2028 | — | — | 1,75% | scheduled |
| Amortização | 08/07/2028 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 08/07/2028 | — | — | 1,75% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 31,97 mi | 0.11% |
| ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 10,53 mi | 0.14% |
| BRASILPREV ITAÚ SINFONIA PREV FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 59.927,45 | 0.01% |
| ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações FMP - FGTS | R$ 46.015,72 | 0.08% |