FLEURY S/A · Assistência Médica · Indexador: DI + 1,2% · Vencimento em 16/12/2027
Comparado a 16 papéis de Assistência Médica em DI com vencimento próximo.
43 bps abaixo da medianaPares ordenados por taxa
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 16/06/2020 | 16/06/2020 | 23,729618 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/12/2020 | 16/12/2020 | 16,166232 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/06/2021 | 16/06/2021 | 17,748519 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 34,769974 | 1,20% | paid |
| Juros | 17/06/2022 | 17/06/2022 | 59,693976 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 71,806856 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 71,254885 | 1,20% | paid |
| Juros | 18/12/2023 | 18/12/2023 | 69,580645 | 1,20% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 58,319508 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 59,049102 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 69,894123 | 1,20% | paid |
| Amortização | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 333,333 | 33,3333% | paid |
| Juros | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 80,23623 | 1,20% | paid |
| Juros | 16/06/2026 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2026 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 16/12/2026 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Juros | 16/06/2027 | — | — | 1,20% | scheduled |
| Amortização | 16/12/2027 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 16/12/2027 | — | — | 1,20% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 2,19 mi | 0.03% |
| GUARDIAN GESTORA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,08 mi | 2.02% |
| PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 791.337,76 | 0.07% |
| MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 549.264,85 | 1.99% |
| BLACKSWAN PLUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EMINFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 352.492,13 | 2.06% |