DELTA GERACAO DE ENERGIA – INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A · Energia Elétrica · Indexador: IPCA + 8,716% · Vencimento em 15/12/2037
Comparado a 70 papéis de Energia Elétrica em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 2,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 3,5897% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 4,7872% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 8,7158% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 8,7158% | scheduled |
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA CANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 1,52 mi | 2.42% |
| CAPITÂNIA RADAR 90 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 890.837,74 | 0.66% |
| CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 73.884,65 | 2.80% |