AMBIENTAL CEARA 1 SPE S.A. · Saneamento · Indexador: IPCA + 7,523% · Vencimento em 15/12/2045
Comparado a 3 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
10 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 0,375% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 0,3764% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 0,5038% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 0,5063% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 0,5089% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 0,5115% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 0,5141% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 0,5168% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 0,5195% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 0,5222% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 0,5249% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 0,5277% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 1,061% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 1,0724% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 1,626% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 1,6529% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 1,6807% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 1,7094% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2036 | — | — | 2,3188% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 2,3739% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2037 | — | — | 4,2553% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 4,4444% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2038 | — | — | 4,9834% | scheduled |
| Juros | 15/06/2038 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2038 | — | — | 5,2448% | scheduled |
| Juros | 15/12/2038 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2039 | — | — | 6,2731% | scheduled |
| Juros | 15/06/2039 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2039 | — | — | 6,6929% | scheduled |
| Juros | 15/12/2039 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2040 | — | — | 7,173% | scheduled |
| Juros | 15/06/2040 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2040 | — | — | 7,7273% | scheduled |
| Juros | 15/12/2040 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2041 | — | — | 9,3596% | scheduled |
| Juros | 15/06/2041 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2041 | — | — | 10,3261% | scheduled |
| Juros | 15/12/2041 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2042 | — | — | 11,5152% | scheduled |
| Juros | 15/06/2042 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2042 | — | — | 13,0137% | scheduled |
| Juros | 15/12/2042 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2043 | — | — | 14,1732% | scheduled |
| Juros | 15/06/2043 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2043 | — | — | 16,5138% | scheduled |
| Juros | 15/12/2043 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2044 | — | — | 21,978% | scheduled |
| Juros | 15/06/2044 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2044 | — | — | 28,169% | scheduled |
| Juros | 15/12/2044 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2045 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2045 | — | — | 7,5232% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2045 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2045 | — | — | 7,5232% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,06 mi | 0.24% |
| SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 7 RF CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 5,19 mi | 0.35% |
| RIO BRAVO INFRA CDI INCENTIVADO FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | R$ 456.467,80 | 1.03% |
| DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 135.622,83 | 0.54% |