COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL · Metalurgia e Siderurgia · Indexador: IPCA + 7% · Vencimento em 15/07/2038
Comparado a 2 papéis de Metalurgia e Siderurgia em IPCA+ com vencimento próximo.
2 bps abaixo da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 34,14454 | 7,00% | paid |
| Juros | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 35,571237 | 7,00% | paid |
| Juros | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 37,274326 | 7,00% | paid |
| Juros | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 36,865203 | 7,00% | paid |
| Juros | 15/01/2026 | 15/01/2026 | 39,172742 | 7,00% | paid |
| Juros | 15/07/2026 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2027 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2027 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2028 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2028 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2029 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2029 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2030 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2030 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2031 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2031 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2032 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2032 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2033 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2033 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2034 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2034 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2035 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2035 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2036 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2036 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/07/2036 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2037 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2037 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2037 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Juros | 15/01/2038 | — | — | 7,00% | scheduled |
| Amortização | 15/07/2038 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/07/2038 | — | — | 7,00% | scheduled |
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB ATARAXIA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,78 mi | 4.15% |
| BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 429.885,69 | 0.47% |
| BB AMARCORD INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 214.571,61 | 2.05% |
| BB PEPAME INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 106.914,58 | 0.83% |
| INFRANET INCENTIVADO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 60.881,90 | 0.30% |