CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A · Saneamento · Indexador: IPCA + 6,85% · Vencimento em 15/09/2037
Comparado a 10 papéis de Saneamento em IPCA+ com vencimento próximo.
29 bps acima da mediana| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juros | 15/03/2023 | 15/03/2023 | 31,299443 | 6,85% | paid |
| Juros | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 35,568391 | 6,85% | paid |
| Juros | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 35,330886 | 6,85% | paid |
| Amortização | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 40,441474 | 3,7037% | paid |
| Juros | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 37,372555 | 6,85% | paid |
| Amortização | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 41,826717 | 3,8462% | paid |
| Juros | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 36,038409 | 6,85% | paid |
| Amortização | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 42,516308 | 4,00% | paid |
| Juros | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 35,80164 | 6,85% | paid |
| Amortização | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 43,421093 | 4,1667% | paid |
| Juros | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 34,81753 | 6,85% | paid |
| Amortização | 15/09/2026 | — | — | 4,3478% | scheduled |
| Juros | 15/09/2026 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2027 | — | — | 4,5455% | scheduled |
| Juros | 15/03/2027 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2027 | — | — | 4,7619% | scheduled |
| Juros | 15/09/2027 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2028 | — | — | 5,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2028 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2028 | — | — | 5,2632% | scheduled |
| Juros | 15/09/2028 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2029 | — | — | 5,5556% | scheduled |
| Juros | 15/03/2029 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2029 | — | — | 5,8824% | scheduled |
| Juros | 15/09/2029 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2030 | — | — | 6,25% | scheduled |
| Juros | 15/03/2030 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2030 | — | — | 6,6667% | scheduled |
| Juros | 15/09/2030 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2031 | — | — | 7,1429% | scheduled |
| Juros | 15/03/2031 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2031 | — | — | 7,6923% | scheduled |
| Juros | 15/09/2031 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2032 | — | — | 8,3333% | scheduled |
| Juros | 15/03/2032 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2032 | — | — | 9,0909% | scheduled |
| Juros | 15/09/2032 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2033 | — | — | 10,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2033 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2033 | — | — | 11,1111% | scheduled |
| Juros | 15/09/2033 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2034 | — | — | 12,50% | scheduled |
| Juros | 15/03/2034 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2034 | — | — | 14,2857% | scheduled |
| Juros | 15/09/2034 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2035 | — | — | 16,6667% | scheduled |
| Juros | 15/03/2035 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2035 | — | — | 20,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2035 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2036 | — | — | 25,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2036 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2036 | — | — | 33,3333% | scheduled |
| Juros | 15/09/2036 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/03/2037 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/03/2037 | — | — | 6,85% | scheduled |
| Amortização | 15/09/2037 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/09/2037 | — | — | 6,85% | scheduled |
Top 9 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).