BON NOME SOLAR PARTICIPACOES S.A. · Empreendimentos e Participações · Indexador: IPCA + 7,953% · Vencimento em 15/12/2038
Comparado a 5 papéis de Empreendimentos e Participações em IPCA+ com vencimento próximo.
| Evento | Programado | Pago em | PU pago | Fator | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 31,47692 | 3,105% | paid |
| Juros | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 19,58048 | 7,9527% | paid |
| Amortização | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 32,121001 | 3,2045% | paid |
| Juros | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 39,728092 | 7,9527% | paid |
| Amortização | 15/06/2025 | — | — | 4,1049% | scheduled |
| Juros | 15/06/2025 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2025 | — | — | 4,2806% | scheduled |
| Juros | 15/12/2025 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2026 | — | — | 4,443% | scheduled |
| Juros | 15/06/2026 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2026 | — | — | 4,6496% | scheduled |
| Juros | 15/12/2026 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2027 | — | — | 3,3911% | scheduled |
| Juros | 15/06/2027 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2027 | — | — | 3,5102% | scheduled |
| Juros | 15/12/2027 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2028 | — | — | 3,5284% | scheduled |
| Juros | 15/06/2028 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2028 | — | — | 3,6575% | scheduled |
| Juros | 15/12/2028 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2029 | — | — | 4,1348% | scheduled |
| Juros | 15/06/2029 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2029 | — | — | 4,3131% | scheduled |
| Juros | 15/12/2029 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2030 | — | — | 4,3872% | scheduled |
| Juros | 15/06/2030 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2030 | — | — | 4,5885% | scheduled |
| Juros | 15/12/2030 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2031 | — | — | 5,3719% | scheduled |
| Juros | 15/06/2031 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2031 | — | — | 5,6769% | scheduled |
| Juros | 15/12/2031 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2032 | — | — | 5,9102% | scheduled |
| Juros | 15/06/2032 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2032 | — | — | 6,2814% | scheduled |
| Juros | 15/12/2032 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2033 | — | — | 7,395% | scheduled |
| Juros | 15/06/2033 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2033 | — | — | 7,9855% | scheduled |
| Juros | 15/12/2033 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2034 | — | — | 8,6786% | scheduled |
| Juros | 15/06/2034 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2034 | — | — | 9,5033% | scheduled |
| Juros | 15/12/2034 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2035 | — | — | 11,691% | scheduled |
| Juros | 15/06/2035 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2035 | — | — | 13,2387% | scheduled |
| Juros | 15/12/2035 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2036 | — | — | 15,528% | scheduled |
| Juros | 15/06/2036 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2036 | — | — | 18,3824% | scheduled |
| Juros | 15/12/2036 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2037 | — | — | 24,7748% | scheduled |
| Juros | 15/06/2037 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2037 | — | — | 32,9341% | scheduled |
| Juros | 15/12/2037 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/06/2038 | — | — | 50,00% | scheduled |
| Juros | 15/06/2038 | — | — | 7,9527% | scheduled |
| Amortização | 15/12/2038 | — | — | 100,00% | scheduled |
| Juros | 15/12/2038 | — | — | 7,9527% | scheduled |
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 24,20 mi | 2.35% |
| ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 18,89 mi | 1.78% |
| ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 1,96 mi | 0.14% |
| ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 93.844,61 | 0.03% |